Ödeme Tahsilat Satırlar Planlama Takvimi

Başlangıç Tarihi : Listelemek istediğimiz Ödeme veya Tahsilat satırları için belirlediğimiz başlangıç tarihi.

Bitiş Tarihi : Listelemek istediğimiz Ödeme veya Tahsilat satırları için belirlediğimiz bitiş tarihi.

İşlem :  İşlem olarak ödeme ,tahsilat veya tümü olarak filtreleme yapabiliriz.

Kaynak : Planlama, Kredi Taksiti, Kredi İşlem, Çek, Senet, Fin. İşlem, DBS kaynaklarından filtreleme yaparak kaynak bazlı olarak ödeme tahsilat satırlarını listeleyebiliriz.

İş Birimi: İlgili bir iş birimi seçerek o iş birimindeki kaynakları görebilir veya “boş olan” iş birimi seçilmeyen kayıtları listeleyebiliriz.

İlgili Hesap: İlgili bir hesap seçerek o hesaptaki kaynakları görebilir veya “boş olan” hesap seçilmeyen kayıtları listeleyebiliriz.

Tahsilatı Alan: Tahsilatı alan Parasal hesabı seçip filtreleme yapabiliriz.

Planlanmış ödemeler / Tahsilat Toplamları alanında;

Temel Filtreleri kullanarak oluşturduğumuz listedeki Toplam Tahsilat, Toplam Ödeme ve Net Bakiyeyi görebilirsiniz.

Özet Toplamlar sekmesinde Para Birimi bazlı Tahsilat, Ödeme toplamlarını ve YPB ödeme, tahsilat ve net bakiye toplamlarını görebilirsiniz.

Dağılım Grafiği sekmesinde temel filtreler alanından filtrelemiş olduğunuz verilerin Ödemeler ve Tahsilatlar kaynaklarına göre gruplanmış olan tutarları grafik şeklinde görmekteyiz.