Planlanmış Ödemeleri Kredi Kartı Ödemesiyle Kapat

Cari hesaplara yapılan ödemelerin birden fazla işlem ile eşleştirilerek kapatılması için Ödeme/Tahsilat Satırları listesi Sihirbaz seçeneklerinden Planlanmış Ödemeleri Kredi Kartı Ödemesiyle Kapat seçimi yapılarak eşlemelerin yapılması sağlanabilmektedir.

Örnek üzerinden işlemleri modelleyelim.

Hesap Kesimi cari hesabından farklı tarihlerde 3 eşit taksitle ödenmek üzere farklı meblağlarda fatura girişleri sisteme yapıldı.

Faturalardaki Ödeme planına bağlı olarak Ödeme/Tahsilat Satırlarında Planlama satırları oluştu.

Cari hesaba 30 Eylül tarihinde 120.000,00 TL Kredi kartı ile ödeme yapıldı. Bu ödeme ise banka tarafından 12 eşit taksite bölündü.

Bu işlem sonrasında Ödeme/Tahsilat Satırlarında,

1.        Gerçekleşti durumunda K.Kartı Ödeme satırı,
2.        Taslak durumunda 12 kredi kartı ödeme için planlama satırı oluştu

Cari hesap sisteme girilen satınalma faturaları ile birlikte 435.000,00 TL alacaklanmıştı. Yapılan 120.000,00 TL ödeme ile Bakiyesi 315.000,00 Alacaklı oldu.

Borç Takip Ekranı ise ekran görüntüsündeki gibi oluştu.

Yapılan 120.000,00 TL’ lık ödemenin Ödeme/Tahsilat Satırlarındaki planlanmış ödemeler ile eşleştirilmesi için Gerçekleşti durumdaki K.Kartı Ödeme satır seçilerek Sihirbaz seçeneklerinden Planlanmış Ödemeleri Kredi Kartı Ödemesiyle Kapat seçimiyapılır.

Ödeme Bilgileri formunda işlem kontrolleri yapılarak İleri seçimi yapılır.

Planlanmış Ödemelerden listesinden Taslak durumdaki 143.750,00 liralık Ödeme satırı seçildi.

Kapatacak tutar 120.000,00 TL iken bu tutarın üzerinde kapatma satırı seçildiği için işlem sırasında ekran görüntüsündeki hata mesajı alınarak işlem durduruldu.

Yapılan 120.000,00 TL’ lık ödemenin Ödeme/Tahsilat Satırlarındaki planlanmış ödemeler ile eşleştirilmesi için Gerçekleşti durumdaki K.Kartı Ödeme satır seçilerek Sihirbaz seçeneklerinden Planlanmış Ödemeleri Kredi Kartı Ödemesiyle Kapat seçimi tekrar yapılır.

Planlanmış Ödemelerden listesinden Taslak durumdaki 118.750,00 liralık Ödeme satırı seçildi.

Oluşturulan ödeme hareketleri ve işlem süresi ekranda gösterildi.

Ödeme/Tahsilat Satırları listesinden 120.000,00 TL’ lık Gerçekleşti durumundaki işlem incele ile tekrar açıldığında Çapraz Ödemeler sekmesinden eşleştirilen ödemelerin listelendiği görülmektedir.

Aynı fişin Bağlı Ödemeler sekmesinden ise Kredi Kartı ödeme taksitleri listelenmektedir.

İşlemler sonrasında cari hesabın Borç Takip satırları kontrol edildiğinde, yapılan ödemenin eşleştirilen ödeme satırları ile parçalandığı görünmektedir.

Cari hesap ekstresinde 120.000,00 TL lik K.Kartı ödemesinin dağılımı görünmektedir.