BORDRODAN ÖDEMELER

Personellerin dönem içerisindeki aldıkları avansları, icra kesintilerini, şirkete olan borçlarını, nafaka ödemesi gibi ödemelerini tutar, oran ya da taksit sayısı bazında sistem üzerinde takip edilmesi ve belirlenen dönemlerde personel bordrosuna yansıtılarak personele yapılacak ücret ödemesinden mahsup edilmesi amaçlı kullanılan program bölümüdür. Ödeme tanımları Bordrodan Ödemeler nesnesi içerisinde, bordroya yansıtılan tutarlar Bordrodan Ödeme Satırları nesnesinden takip edilmektedir.

Yeni bir Bordrodan Ödeme tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan Kaynakları nesnelerinden, IK Hareketleri seçilir.

3- İK Hareketleri nesnelerinden Bordrodan Ödemeler çift tıklanarak Bordrodan Ödemeler listesine erişilir. Yeni bir tanım eklemek için Yeni seçimi yapılır.

Resim 1

Çalışan: Bordrodan ödeme tanımı yapılacak personel seçimi bu alana yapılmalıdır.

Açıklama: Bordrodan ödeme tanımı ile ilgili bir açıklama tutulacak ise bu alana giriş yapılmalıdır.

Genel

İşlem Zamanı: Bordrodan ödeme tanımının yapıldığı tarih bilgisi bu alanda tutulmaktadır.

Geri Ödeme Başlangıcı: Bordrodan Ödeme tanımı ile yapılan kaydın hangi tarihten itibaren geri ödenmeye başlanacağı bilgisi bu alanda tutulmaktadır. Bu alanda yapılan tarih girişine göre Bordrodan Ödeme tanımının, ilgili dönemdeki personel bordrosuna otomatik olarak aktarılması mümkündür.

Borç Türü: Avans Ödemesi, Cari Ödemesi, Borç Taksiti, İcra Dosyası, Eş Nafakası, Çocuk Nafakası, Düzenli Ödeme ve Diğer seçimlerinden oluşmaktadır. Bu alanda yapılan seçime göre Borç Bilgileri sekmesinden finansal işlem fişi ile bağlantı kurmak gerekebilir. Örneğin personele yapılan bir Avans ödemesi için kayıt oluşturulmakta ise, Borç bilgileri sekmesinden, üç nokta tıklanarak ilgili finansal işlem fişi seçilmelidir.

Resim 2

Borç Grubu: Bordrodan Ödeme tanımı ile ilgili borç grubu bu alanda tutulmaktadır.

Grup Sıra No: Bir personelin birden fazla Bordrodan Ödeme tanımı olması durumunda hangi tanımın önce çalışacağı bu alandan belirlenmektedir.

Dosya No: Örneğin icra dosyası türünde bir tanım yapılmakta ise ilgili dosya numarası bu alana giriş yapılmalıdır.

Alacaklı Hesap: Örneğin icra ödemesi tanımı yapılması durumunda, İcra Dairesi cari hesabı bu alana seçilerek ilgili cari hesabın girilen tutar kadar alacaklanması için kullanılmaktadır.

Alacaklı Açıklama: Alacaklı tanımı ile ilgili bir açıklama kayıt edilmek istenirse bu alana açıklama yapılmalıdır.

Borç Tutarı: Bordrodan Ödeme kaydı borç tutarı bu alanda tutulmaktadır.

Ödeme Hesabı: İlgili Bordrodan Ödeme tanımının hangi parasal merkezden yapılacağı bu alanda tutulmaktadır.

Hesaplama

Taksit Hesaplama: Taksit Sayısı, Taksit Tutarı ve Üst Limit seçeneklerinden ilgili tanım seçilmelidir. Taksit Hesaplama, Taksit Miktar alanında girilen değerler ile birlikte çalışmaktadır.

Taksit Miktar: Taksit Hesaplama alanında taksit tutarı seçildiğinde taksit tutarı, taksit sayısı seçildiğinde taksit sayısı, Üst Limit % seçildiğinde üst limitte seçilen türe göre girilen yüzde miktarı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Üst Limit Türü 1: Yok, Bordro Tutarı %, AGİ Hariç, Çalışma Ücreti %, Ek Ödemeler, Gruba Kalan, İşleme Kalan %, Sabit Tutar seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Üst Limit Miktar 1: Üst Limit Türü 1’ de yapılan seçime göre hesaplamanın yapılacağı miktar bu alana girilmelidir.

Üst Limit Türü 2: Yok, Bordro Tutarı %, AGİ Hariç, Çalışma Ücreti %, Ek Ödemeler, Gruba Kalan, İşleme Kalan %, Sabit Tutar seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Üst Limit Miktar 2: Üst Limit Türü 2’ de yapılan seçime göre hesaplamanın yapılacağı miktar bu alana girilmelidir.

Limit Düşümü: Yok, Aynı Borç Türü, Borç Grubu, Tüm Ödemeler seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Daha Önceden Ödenen: İlgili tanım için önceden bir ödeme yapıldı ise bu alana girilmektedir. Bu durumda kalan tutar üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Hesaplama Şablonu: Hesaplama parametrelerinde yapılan seçimler bordrodan ödeme tutarının hesaplanması için yeterli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan tanım ile bordrodan ödeme hesaplaması yapılabilmektedir.

Toplamlar

Kalan Borç: İlgili bordrodan ödeme tanımı ile ilgili kalan borç tutarı bu alanda gösterilmektedir.

Bordrodan Ödenen: İlgili bordrodan ödeme tanımının, personel bordrosuna yansıyan tutarı bu alanda tutulmaktadır.

BORDRODAN ÖDEME TANIMLARININ PERSONEL BORDROSUNA YANSITILMASI

Bordrodan ödeme tanımında girilen Geri Ödeme Başlangıcı tarihi, bordrodan ödeme tanımı ile yapılan hesaplama sonucunda çıkan tutarın, hangi bordro/bordroya yansıtılacağının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Personel Bordrosu kayıt edildiğinde oluşan Bordrodan Ödeme Satırları sekmesinde, personelin ilgili puantaj döneminde oluşan bordrodan ödeme satırları listelenmektedir.

Resim 3

Bordrodan Ödemeler Satırlarında bulunan çark yardımı ile Bordro Ödemelerini Hesapla seçimi yapıldığında, personel bordrosuna bordrodan ödeme satırının otomatik olarak hesaplatılarak yansıtılması sağlanmaktadır.

Tüm bordrolara bordrodan ödeme satırını oluşturmak için ilgili puantaj dönemini kapatmak yeterlidir. 

Aynı dönem içerisinde birden fazla tanım hesaplanıyor ise her bir ödeme satırı ayrı ayrı oluşmaktadır.

Bordrodan ödeme satırları ile oluşan borçlar, personel cari hesabına bordro tutarından düşerek alacak kaydı olarak yansımaktadır.

Resim 4