Dönem Sonu Yansıtma Fişi Oluşturma (Toplamlardan)

Muhasebe gerekliliklerinden biri olan Dönem Sonu kapatma işlemleri için ilk adımlardan biri Yansıtma fişleridir. Bu fişlerden yola çıkarak Dönem Kar / Zararları bulunabilir. 

Muhasebe Fişleri nesnesine geliyoruz ve Sihirbazlar yardımı ile [ Şekil 1 ] de görüntülendiği gibi "Dönem Sonu Yansıtma Fişi Oluştur (Toplamlardan)" seçeneğini seçiyoruz. 

Karşımıza gelen "Yansıtma Şablonu Seçimi" Ekranındaki liste boş geliyor. Şimdi bu bölüme şablon tanımlayacağız. 

Öğe ağacında "Hesap Planları" nesnesini açıyoruz. Bu bölümde sizin Muhasebe için tanımlamış olduğunuz Muhasebe kodları bulunmaktadır. Ekranın üst kısmında "Yansıtma Şablonları" sekmesine geçiş yapıyoruz. 

[ Şekil 4 ]de Yansıtma Şablonlarında bizim tanımlamış olduğumuz bir kaç şablonu görmekteyiz. Şimdi bu listedeki "600-690 dönem net kar" isimli şablonu tanımlayacağız. 

[ Şekil 5 ]de  Kod bölümüne açıklayıcı olmak kaydı ile istediğimiz bir kodu yazıyoruz. 

Alt kısımdaki Aralıklar bölümünde iste kurallarımızı tanımlıyoruz. 

Kod Başlangıç: Yansıtılacak hesapların hangi kod ile başladığını belirliyoruz. 

Kod Bitiş: Yansıtılacak hesapların Hangi Kod ile biteceğini belirtiyoruz. Örneğin sadece 620 hesabının yansıtılmasını isteseydik başlangıç bölümüne 620 bitiş bölümünede 620 yazmamız gerekirdi

Hedef Hesap: Yansıtılacak hesapların yansıtılacağı hesaptır. Biz bu örnekte tüm 600lü hesapların 690 hesabına yansıtılmasını istediğimiz için 600 den 680e kadar olan hesapların hepsini 690[Dönem Karı veya Zararı] hesabına yazmasını istedik. 

Yansıtma Şablonları bölümünde istediğimiz tanımları yaptıktan sonra tekrar Muhasebe Fişleri Nesnesine dönüyoruz. 

Muhasebe fişleri nesnesindeki Sihirbazlar bölümünden Dönem Sonu yansıtma fişi oluştur (Toplamlardan) seçeneğini seçiyoruz. Öncesinde boş gelmiş olan liste karşımıza tanımladığımız şablonlar ile geliyor. 

Örneğimizde, 600lü hesapları 690 hesabımıza aktaracağız. Dolayısıyla "600-690 dönem net karı" şablonumuzu seçiyoruz. 

İstediğimiz şablonu seçtikten sonra ileri tuşuna tıklıyoruz. Açılan onay penceresinde "Evet" seçerek devam ediyoruz. 

İşlem sonrasında sistem tarafından oluşturulmuş olan yansıtma fişi karşımıza geliyor. 

Fiş açıklama bölümünde Otomatik olarak yazılmış olan,"Yansıtma işlemi sonucu üretilmiştir" ibaresi bulunuyor. 

Fiş Türü Yansıtma seçili halde geliyor. 

Liste kısmında ise, 612.001 hesabımızdaki 100 TLnin ve 630 hesabımızdaki 2500 TL nin 690lı hesaba yansıtıldığını görüyoruz. 

Kontrol etmek için Hesap planları nesnesine geçtiğimizde 690 hesabımızda (B)2400 TL olduğunu görüyoruz.  Yansıtma işlemimiz tamamlanmıştır.