Belge Türü Çıkarım Tanımları

Elektorink e-defter gönderirken yevmiye defterleri gönderilmesi için oluşturulan Muhasebe fişlerinin Belge Tarihi, Belge Türü, Belge No girilmelidir. Bu bilgileri satır bazlı olarak veya muhasebe fiş üzerine girebilirsiniz.  

1- Muhasebe fişlerinde Belge Tarihi, Belge Türü, Belge No her bir satırda farklı girilmesi durumlarda satırlarda "Belge Detayı" içerisine girebilirsiniz. 

2- Her bir satırın Belge Tarihi, Belge Türü, Belge No aynı olacak ise tek seferde bu bilgileri fiş üzerinden girebilirsiniz. Fiş üzerine girmiş olduğunuz bilgiler her bir satır için geçerli olacaktır.

Belge Türlerini Otomatik Doldurma 

Belge Türleri boş bırakıldığı zaman manuel bir şekilde doldurmak yerine bunları Belge Türü Çıkarım Tanımları ile toplu bir şekilde belge türleri girebilirsiniz. 

Belge türü çıkarım tanımlarına Kurum Yönetimi altında Genel Tanımlar içerisinde Belge Türü Çıkarım Tanımları ekranından ulaşabilirsiniz.

Yeni butonuna tıklayarak  yeni belge türü çıkarım tanımlası yapalım.

Açıklama: Oluşturacağınız yeni kayıta bir isim verilirmelidir. 

Sıralama Kodu:

Beklenen Satır Sayısı: Muhasebe fişlerini kontrol edilirken satır sayısına göre işlem yapabilirsiniz. Belirtiğiniz satır sayısına "Eşittir","En az" ve "En Fazla" olarak 

Belge Türü: Muhasebe fişlerinizde belge türü olarak ne girmek istiyorsanız onu tanımlamalısınız.

Ödeme Yöntemi: Ödeme Yönetemi girebilir, ödeme planlarınıda otomatik belirleme işlemi yapabilirsiniz. 

Kayıt Durumu: Kulanımda veya kullanım dışı olarak kaydınızı kontrol edebilirsiniz.

Satırlar

 Satırlarda Belge Türü ve Ödeme Yöntemlerinin hangi muhasebe fişlerinde işlemesi gerekentiği belirteceğiz. 

Eşleşecek Hesap Kodları: Muhasebe fişlerinizde girmiş olduğunuz "Muhasebe Hesabı" alanındaki kodlardır. Bu kodlar ile muhasebe fişleriniz kontrol edilecektir. 

Örnek muhasebe fişinde gördüğünüz  gibi Muhesebe Hespa kodunlarında 100.01 ve 102.001 yazmaktadır. Bunu direk yazabilirsiniz veya sonuna yıldız(*) koyarak içerir anlamında kullanabilirsiniz. 

Örnek1: Yıldız koyarak arama yapılan işlemerde yıldızdan önce  içeren hesap kodlarını kontrol edecektir.

Örnek2: Yıldız koymadan yazılan hesap kodlarında bire bir aynı hesap kodlarını arayacaktır.

İşlem Türü: Muhasebe fişlerinizde girmiş olduğunuz "Borç" ve "Alacak" alanına göre hesap kodları kontrol edilecektir.

Borç: Sadece borç girili ise kontrol eder.

Alacak: Sadece alacak girili ise kontrol eder.

Borç/Alacak: Her iki durumda da olma durumu kontrol eder.

Örnekte görüldüğü gibi İşlem Türü Borç/Alacak seçilerek her ikisininde kontrol edilmesini sağlıyoruz.

Kontrol İşlemi: Kontrol işlemleri ile muhasebe fişlerinde yer alma durumlarını belirliyoruz.

Fişte Yer Alacak: Muhasebe fişinde Hesap Kodunun kesinlikle yer alıyor ise işlem yapar. 

Fişte Yer Alabilir: Fişte yarabilir durumu ile muhasebe fişinde Hesap Kodlarının herhangi birinin yer alması yeterli olacaktır. 

Fişte Yer Alamaz: Muhasebe fişinde ilgili Hesap Kodu olduğu durumlarda kesinlikle işlem yapmayacktır. 

Belge Türlerini Çalıştırma 

Belge Türü Çıkarım Tanımlamarı oluşturduktan sonra çarktan seçili veya tüm belge türlerini çalıştırabilirsiniz. 

Seçili Tanımlarla Çözümle: Listeden seçmiş olduğunuz belge türü çıkarım tanımlamalarını çalıştırır.

Tüm Tanımlardan Çözümle: Listede olan bütün belge türü çıkarım tanımlamalarını çalıştırır.

 İlgili seçimi yaptıktan karşıma bu ekran gelecektir. 

Uygulama Seçimi: Belge türü çıkarım işlemi tanımlanır. 

Çözümle ve Güncelle: Belge türü çıkarım tanımlamasını çalıştırır ve günceller. 

Test İçin Çözümle: Belge türü çıkarım tanımlamasını çalıştırır ama güncellemez. Filtreye uygun bulanan fiş sayısını ve hangi fiş olduğunu gösterir. 

Filtre Değerleri: Belge türü çıkarım tanımlarının çalıştırmak için muhasebe fişlerinde filtreleme yapabilirsiniz.