Teminat Kartları

Orkestra uygulamasında teminat takibi için;

1- Genel Perspektifte, Finans / Muhasebe seçilir.

Teminat Kartları

2- Finans / Muhasebede bulunan nesnelerden Teminat Kartları seçilir.

Teminat Kartları

Not: Teminat Kartları oluşturularak ilgili teminat kartına bağlı Teminat Bordrosu Teminat Kartı içerisinden eklenebileceği gibi, Teminat Bordrosu oluşturulurken satırdan Teminat Kartı oluşturularak sisteme kayıt edilmesi mümkündür.

Teminat Kartı;
Genel, Vergi ve Oranlar, Detaylar, Teminat Masraf Satırları, Özellikler, Eklentiler olmak üzere 6 çalışma sayfasından oluşmaktadır.

Genel:

Teminat Kartları

İşlem Zamanı: Teminat Kartının sisteme giriş tarihidir.
Kod: Teminat kart kodudur. Şablon tanımlarından otomatik olarak gelmesi sağlanmaktadır.
Açıklama: Teminat Kartına ait bir açıklama bilgisi takip edilmek isteniyor ise bu alana veri girişi yapılabilmektedir.
Teminat Grubu: Alınan ve Verilen olmak üzere iki ayrı grup bulunmaktadır. Teminat tipine göre ilgili seçim bu alandan yapılmalıdır.
Teminat Konusu: Geçici, Avans ve Kesin seçimlerinden ilgili seçim yapılmalıdır.
Teminat Türü: Mektup, Nakit, Çek, Senet, İpotek, Tahvil/Bono, Akreditif ve Diğer seçimlerinden ilgili tür seçimi yapılmalıdır.
Döviz Türü: Teminat kartı yerel para birimi teminat takibi için oluşturuluyor ise seçim yapılmasına gerek yoktur. Dövizli bir teminat tanımı yapılıyor ise ilgili Döviz Türü seçimi bu alana yapılmalıdır.
Teminat Tutarı: Teminat Tutar girişi yapılır.
YPB Tutarı: Dövizli teminat takiplerinde Döviz Kuru ve Teminat tutarının hesaplanarak Yerel Para Birimine çevrilmiş tutar alanıdır. Bu alan veri girişi için değil kontrolü için kullanılmaktadır.
Kur Değeri: Dövizli teminat kuru bu alana varsayılan olarak gelmektedir. Teminat kurunda bir güncelleme yapılacak ise Teminat Tutarı alanından Döviz Kuru giriş ekranı açılarak veri girişi yapılabilmektedir.
İşlem Durumu: Teminat kartının durumuna göre otomatik olarak güncellenmektedir.
- Tanımlı; Teminat Kartı sisteme kayıt edilmiş, henüz bir bordro oluşturulmamış kartlar için,
- Portföyde; Sisteme kayıtlı teminat kartının giriş işlemi ile portföye alındığı durumdur.
- Banka – Tahsilde; Teminat kartının bankaya gönderildiği durumdur.
- Cari Hesapta; Cari hesaba verilen teminat kartı durumudur.
- Ödendi; Teminatın ödendiği durumu bildirir.
- Tahsil Edildi; Teminatın tahsil edildiği durumu bildirir.
- Tamamlandı; Teminatın tamamlandığını bildirir.
İş Birimi: Teminat kartı belli bir İş Birimi için tanımlanıyorsa bu alandan ilgili İş Birimi seçimi yapılmalıdır.
Yetki Kodu: Teminat kartlarının kullanıcıların yetki kodlarına göre gösterimi ile ilgili alandır.
Kayıt Org. Birimi: Teminat kartı belli bir Organizasyonel Birin için tanımlanıyorsa bu alandan ilgili Organizasyonel Birim seçimi yapılmalıdır.
Kayıt Durumu: Kullanımda, Kullanım Dışı ve Bloke Edilmiş seçimlerinden oluşmaktadır. Kullanıcı kontrolünde güncellenmesi sağlanmaktadır. Standart bir kayıt durumu Kullanımda olmaktadır.
Başlangıç Tarihi: Teminat Kartı geçerlilik başlangıç tarihi bu alana girilir.
Bitiş Tarihi: Teminat kartı geçerlilik bitiş tarihi bu alana girilir.
Teminat Grubu: Teminat kartı işlemlerinde çalışacak muhasebe hesaplarının bağlandığı Tahakkuk Kartlarının gruplandığı program bölümüdür.
Risk Çarpanı: Cari hesap teminat riski Teminat Tutarı ile risk çarpanında girilen değerin çarpımı ile hesaplanmaktadır. Varsayılan değeri 1 gelmektedir.
- Bu alanda yapılan seçimler ile Cari Hesap Kartı > Risk Kontrolü > Teminat Limitleri ve Avanslar > Alınan Teminat Toplamı alanındaki değer hesaplanmaktadır. Teminat risk çarpanı aynı zamanda teminat bordrolarından da girilebilmektedir.

Vergi ve Oranlar:

Teminat Kartları

Bu sekmede teminat kartı komisyon hesaplama ön değerleri ve Proje ve Masraf Merkezi seçimleri yapılmaktadır.
Proje ve Masraf Merkezi seçimleri;
Teminat Girişi, Vergisi ve Masrafları için farklı seçilebilmektedir.

Detaylar:

Teminat Kartları

Raporlama Döviz Kuru (USD) : Raporlama Dövizi 1. kuru finansal dönemde yapılan seçim ile gelmektedir. Her firmanın kendi seçimine göre döviz türü değişkenlik göstermektedir.
Raporlama Döviz Kuru (EUR) : Raporlama Dövizi 2. kuru finansal dönemde yapılan seçim ile gelmektedir. Her firmanın kendi seçimine göre döviz türü değişkenlik göstermektedir.
Uzatma Tarihi : Teminat kartı Genel sekmesinde girilen Bitiş Tarihinden sonra karşılıklı mutabık kalınarak bitiş tarihi uzatıldı ise bu alana uzatma tarihi girilmelidir.
Uzatma Açıklaması : Uzatma ile ilgili isteğe bağlı takip etmek için Açıklama bu alana ya da geniş açıklama için Notlar alanına bilgi girişi yapılabilir.

Teminat Masraf Satırları:

Teminat Kartları

Teminat kartı için belirli dönemde komisyon hesaplanıyor ise bu sekmeden Masraf ve Yıllık Masraf Planlama satırları girilebilmektedir. Masraf girişi kayıt durumu "Gerçekleşti" yapıldığında Ödeme Hesabında yapılan seçimdeki Parasal Hesap alacaklanarak masraf ödeme işlemi gerçekleştirilir.