Kur Farkı Faturası Oluşturma Dokümanı

1. Kur Farkı Faturası Nedir?

Dövizli alım ve satış işlemlerinde kurun değişmesi sonucunda oluşan olumlu veya olumsuz farklar, Kur Farkı olarak adlandırılır. Sistemde bu farkların muhasebeleştirilmesi için Alış Kur Farkı veya Satış Kur Farkı faturası oluşturulmaktadır.

Bu işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yapılabilmesi için Cari Hesaplar > Sihirbaz menüsüne Kur Farkı Faturası Oluştur seçeneği eklenmiştir.

Bu özellik sayesinde:

• İlgili cari hesap veya birden fazla cari hesap seçilerek Kur Farkı Faturası oluşturulur.

Dilerseniz Filtre ile toplu şekilde Kur Farkı Faturası oluşturulabilmektedir.

• Belirlenen muhasebe hesapları doğrultusunda otomatik Finansal İşlem Fişi ve Muhasebe Fişi oluşur.

2. Örnek Senaryo: Dövizli Satış İşlemi

2.1. Satış Faturasının Oluşturulması

• Belge Dövizi: EUR
• Fatura tarihindeki TCMB Satış Kuru: 48,839

Bu işleme bağlı olarak cari hesabın borç bakiyesi:

• 586.068,00 TL

2.2. Tahsilat İşlemi

Bir ay sonra ilgili satış için tahsilat yapılır ve sistemde Finansal İşlem Fişi oluşturulur.

Tahsilattan sonra cari hesaptaki Dönem YPB Toplamı / Net Bakiye:

• 3.476,40 TL

Bu tutar, oluşturulacak Kur Farkı Faturasına esas tutardır.

3. Kur Farkı Faturası Oluşturma İşlemi

3.1. Kur Farkı Sihirbazına Erişim

Cari hesap üzerinde Sihirbaz > Kur Farkı Faturası Oluştur seçeneğine tıklanır.

Açılan ekranda:

• Birden fazla cari hesap seçme,
• Filtreleme yapma,
• Kur farkı hesaplama parametrelerini belirleme imkânı vardır.

4. Kur Farkı Parametreleri

4.1. Hesaplama Parametreleri

Ekranda aşağıdaki seçenekler bulunur:

• Kur Farkı Tipi

• Kur Türü
• Kur Farkı Limiti
• Değerleme Satırı
• Kur Referans Günü

Bu bilgiler manuel olarak seçilmezse Sistem Ayarlarındaki varsayılan değerler ile hesaplama yapılır.

4.2. Filtre Değerleri

Varsayılan filtreler:

• Para Birimi
• İş Birimi
• Döviz Türü

Gerekirse Alan Seçimini Değiştir kısmından yeni filtreler eklenebilir veya çıkarılabilir.

5. Gelişmiş Seçenekler

5.1. Hizmet Kartı Seçimi

Kur farkı:

• Artış yönünde ise → Kur Farkı (+) Hesabı
• Azalış yönünde ise → Kur Farkı (-) Hesabı

İlgili Hizmet Kartı seçilmelidir.

Bu kartlar istenirse Sistem Ayarlarından tanımlanabilir ve sonraki işlemler için otomatik doldurulması sağlanabilir.

Ayar yolu:
Sistem Ayarları > Satış / Satınalma > Fiyat / Kur
Burada Kur Farkı Öğesi seçenekleri kaydedilir.

Not: Sistem ayarı kurum bazında yapılır. Ayarı yapmadan önce sağ üstten ilgili kurum seçilmelidir.

5.2. Hesap Planı Seçimi

İstenirse hesap planı seçimi de bu alandan yapılabilir.

6. Hesaplama Kapsamı

Eğer işlem ile ilişkili ise:

• Proje Hesabı
• Masraf Merkezi seçilebilir.

7. Hesaplama ve Fatura Oluşturma

Tüm parametreler seçildikten sonra İleri denildiğinde sistem kur farkı tutarını otomatik olarak hesaplar.

Son aşamada Son butonuna basıldığında:

• Kur Farkı Faturası oluşturulur.

• Fatura önizleme olarak ekranda görünür.

8. İşlem Sonrası Durum

Kur Farkı Faturası oluşturulduktan sonra cari hesabın borç bakiyesi sıfırlanır.